投资者如何对冲美元下跌风险?

美元在经历连续9个月的强势走高之后,随着耶伦获下任美联储主席提名、美国政府关门以及不甚理想的就业数据公布,美元开始呈现下跌走势。市场预计美联储不会在近期内开始缩减QE,美联储印钞机不会停下来,因此美元很可能会继续走弱。

  

  马来西亚财经周刊The Edge的创始人和发行人Anthony Mirhaydar近期撰文称,从美联储官员一再的声明和不及预期的就业报告中我们得知,美联储不会在近期缩减每月850亿美元的购债规模。华尔街越来越不希望看到市场在2014年初以前过多地讨论和害怕美联储缩减QE。美国国会两党需要在明年1月前就长期预算问题达成协议,以避免政府再度关门。在这一焦灼的谈判过程中,美元成了无辜的受害者,甚至有可能重返2011年的低点。

  

  新兴市场国家已多次呼吁设立新的国际储备货币,这次也不例外。但事实上,美元的霸主地位仍难动摇,投资者真正需要做的是保护自己免受美元进一步下跌之苦。

  

  没什么新鲜的 

  

  美元下跌没什么新鲜的。事实上,从20世纪50年代朝鲜战争爆发以来,由于美国政府不断增加货币发行量,美元一直处于逐渐贬值的状态。随着全球经济增长、财富不断累积,除美元外的其他货币变得更加稳定,越来越少的国家需要通过持有美元来达到避险目的。

  

  如何投资? 

  

  对那些既没有雄厚资本也没有足够时间做交易、更没有能力承受巨额亏损的个人投资者来说,有两个更好的选择:

  

  1.全球债券共同基金:这是一个以多种货币名称命名的债券管理投资组合,如一揽子货币(包括澳元、欧元、瑞士法郎等)。该投资组合基本上不存在对美元的风险敞口。其优点是相当于雇了一位货币方面的专业人士帮你管理投资组合。此外,由于这是一个债券投资组合,你每月还能得到一定的利息。不过,投资者也要明白,这类基金也有可能出现亏损。

  

  2.货币ETF:货币ETF相当于拥有一定数量的某种货币,投资者的收益会受到美元走势的影响。投资者可以通过两种方式获利:第一,每月的分红;第二,汇率上涨。(文章翻自Seeking Alpha,Aaron Katsman著)

  • 作者:老虎财经
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