因为交易者通常都要面对他们不能控制的市场状况，所以说交易是最富有挑战性的职业之一。心理研究表明，自信的一个重要基础是自我效能：相信自己能控制结果，这点很重要。但是如果我们不能每天赚钱，那么作为交易者，我们该如何保持自信呢？
　　最近一名交易者给我打电话，他对自己的业绩非常失望。市场有行情，他多半时间都能正确捕捉到市场方向。他的交易行为比较激进，当市场快速回调(或反弹)时，他被迫出场了。当我们分析他的交易记录时，发现他的赢利交易的平均交易量大于亏损交易的平均交易量，但是亏损的笔数明显比赢利的笔数多。不断发生的亏损交易侵蚀了他的信心。
　　那么他的问题在哪里?
　　这位交易者当市场向他预期的方向波动时会满仓进行交易。当他建仓后，市场已经有了一波行情，此时剥头皮交易者要兑现利润。因为他是满仓的，他的仓位无法忍受市场的获利回吐，他的资金管理规则要求他平仓。市场在控制着他，他无法控制自己的交易。这样，丧失自信就不可避免。
　　在这种情况下恢复自信的关键是将注意力从赚钱(或亏钱)转移到交易的实际过程中。我们可以采用一个简单的交易量规则，根据这个规则，交易者建仓时只能持有一个单位(最大三个单位）。 如果仓位是赚钱的，然后资金曲线出现了正常的回撤，此时可以增加第二个单位。如果仓位是亏钱的，一定要止损，止损额是最大止损额的三分之一。交易者不能控制市场波动，但可以控制仓位大小。这个过程提升了这位交易者的自我效能感，这对重获自信是非常重要的。
　　这是按规则进行交易很重要的一个原因。你不能控制自己的盈亏，但你能控制自己是否遵守交易规则。你的焦点应该是把交易做好，而不是赚钱。能遵守每条规则，认真交易每个品种，这就是一种成功体验。经过一段时间，就会得到利润（只要规则是对的），但是信心来自自控。
　　自我效能的另一个强大动力就是充足的准备工作。当你为第二天或下一周做好了准备时，你会感觉自己能控制好交易。当你的准备工作充分考虑了市场各种可能走势时，你更会感觉自己能控制好交易。成功的经历会让你认为自己能控制好交易，如果你在内心针对各种可能的走势采取了应对计划，这种内心练习也是一种成功的经历。作为一名心理学家，给我留下深刻印象的是，做了缜密准备工作的交易者会强烈地认为自己应该成功。有些交易者平时只是随便看看报纸、图表或网站，然后就立即进行交易，这种交易者不会强烈地认为自己应该成功。
　　很多交易者搞不清自信和积极思考的区别。自信不是期待最好的结果，而是在内心深处清楚自己能应付最差的情况。自信的交易者能正视止损点，即使止损出场了，他能坦然接受。自信的交易者明白亏损是交易的一部分——再好的思路也有亏钱的时候。自信不是骄傲自大，也不是过分乐观地看待世界。自信是一种“我经历过，我能处理”的平静心态。
　　面对逆境时获得的成功能够产生信心。当你训练自己时，你的一个主要任务就是产生积极的交易体验。恰好今天早上，我收到一位交易者的一封电子邮件，两年来他在市场中遭受了令人痛苦的亏损。面对正常的亏损，他现在无法保持乐观的态度。他的交易没问题，但他训练自己的方式有问题。当我们遭受创伤时，就产生了消极体验。
　　我们就会感到无能为力，没有掌控全局的信心。
　　每当交易时，我们想到的不是发挥自我效能，而是担心会亏损，我们的自信心受挫了。
　　树立信心的一个好方法是观察你在逆境中如何交易。如果信心源于成功地走出逆境，那你可以在交易对你不利时，改进自己的交易方式，从而树立自信心。你的重点是做好交易，既不能太早退出亏损的仓位，也不能让亏损的仓位给你带来伤害。当你接受了正常的亏损时候，你会感觉自己控制了交易；当资金曲线回撤后，你顽强地让资金曲线再次上涨的时候，你会感觉到自己控制了交易。当你从亏损中走出来的时候，你的恢复能力增强了。你不能控制单笔交易的盈亏，但你能控制亏损多少，你能控制何时接受亏损。
　　所有交易者都要为亏损制订一个计划。你的止损单就是你的止损计划。连续几天亏损的时候要减小交易量；资金曲线回撤时，要关注成功概率最高的交易。在军事学院，部队让新兵参加最残酷的体能训练。一旦新兵完成了训练，他们就深信自己能够应付任何战争环境。你可以将自己的亏损交易和亏损经历看做是军事学院的严峻考验。
　　你将如何应付重大的亏损？你将如何应付亏损最严重的那天、那周和那个月？你将如何保证可以依靠自己的优点从亏损中走出来？你的任务就是为亏损制订计划——并在内心练习——如何面对亏损的仓位。
　　在心理学中，危机确实能提供机会：它否定了我们的幻想，强迫我们改变自己的思考方式和行为方式。你在训练自己时最大的困难就是预测各种可能的市场走势并采取应对策略，这样才能从危机中找到机会，你还要为此做练习。为了应付飓风和龙卷风，社区不仅要起草防灾救灾计划，还要提前进行演练。充足的准备和训练是改变的前提：训练的目的是为了快速反应，当市场灾难逼近时，你就能自发地快速反应。
　　训练提示
　　就在我写到本节之前，一个很有经验的交易者联系我，说他违反了自己的一些规则，把上周的利润回吐了。他非常苦恼，还写了备忘录，以确保他能从这次经历中学到东西。他将备忘录寄给我，并坚决要求在几天后和我进行一次交谈，以确定他遵守了备忘录。这是一个很好的例子说明了交易者如何对待亏损的交易，并将其转化为自我改进的机会。如果没有改正自己的错误，他是不会放手的。这就是交易者如何将失败经历转化为信心的过程。当你爆仓的时候，请写一个详细的各忘录，说明哪里出错了，为什么出错，如何避免再次犯错。然后，将备忘录寄给你尊 重的一个交易伙伴来监督你，让你对自己负责。如此一来，所有重大错误都会促使你做出改变。
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